Các trader mới thường trông chờ vào những công cụ hỗ trợ và mong muốn các chỉ báo sẽ đem lại tín hiệu sớm nhất có thể để bắt kịp thị trường, tuy nhiên các trader thành công và có nhiều kinh nghiệm thì biết cách phối hợp những công cụ để tận dụng các lợi thế ưu điểm và nhược điểm của mỗi công cụ chỉ báo mang lại, và kết quả là họ sẽ chọn lọc được cho mình các hệ thống chỉ báo mang lại kết quả khả quan nhất, điều đó sẽ giảm tối đa rủi ro và mang lại lợi nhuận ổn định, đó là mục tiêu dài hạn của một trader, không phải hoàn toàn phụ thuộc vào bất kỳ một chỉ báo nào cả.
Xác định xu hướng thị trường là một yếu tố quan trọng và còn những nhân tố khác mà bạn cần kiểm soát để giao dịch trong nhiều thị trường với những điều kiện giao dịch khác nhau, và đó là lý do để bạn xây dựng một bộ công cụ giao dịch mà bạn có thể thích nghi được với các điều kiện thị trường, đang sideway và không có một xu hướng cụ thể nào hay thị trường đang dao động với biên độ lớn, thời gian di chuyển nhanh và chiến thuật giao dịch của bạn có thể đáp ứng được cho từng loại thị trường đó.
Kỹ năng xây dựng một hệ thống phân tích thị trường
Làm thế nào để nghiên cứu các công cụ chỉ báo và chọn lựa được những chỉ báo phù hợp với bạn ?
Các bạn có thể tìm được nhiều các indicator khác nhau để xây dựng chiến lược kinh doanh cho các thị trường khác nhau, trong phần tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu những nguồn tài liệu để bạn tìm hiểu các loại công cụ giao dịch, những chỉ báo được nhiều trader trên toàn cầu sử dụng, qua các nguồn tài liệu này.
Ccác bạn có thể tìm được các chỉ báo cho thị trường cụ thể, ví dụ: thị trường hàng hóa, thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán, các công cụ giao dịch phái sinh CFDs và chiến lược của bạn sẽ phù hợp cho từng loại thị trường. Theo phân tích các xu hướng để tìm cơ hội giao dịch trên các thị trường, chúng tôi nhận thấy có các hệ thống phổ biến bao gồm trend trading và chiến thuật giao dịch đón đầu xu hướng, có rất nhiều chỉ báo để chọn lựa và bạn không cần sử dụng quá nhiều chỉ báo để xây dựng một nguyên tắc giao dịch hoàn chỉnh.
+ Hệ thống giao dịch theo xu hướng: các trader tìm kiếm cơ hội giao dịch khi bắt đầu một xu hướng mới, những hệ thống phân tích được sử dụng trong thị trường có xu hướng như elliot wave, các hệ thống trendline, các kênh xu hướng, và những indicator để hiển thị mức trung bình giá Moving avarage được ưa chuộng để hình thành các bộ công cụ
+ Chiến thuật giao dịch dành cho các phiên trong ngày: những hệ thống giao dịch được thành lập cho từng phiên trong ngày, và các indicator sẽ chỉ ra các cơ hội ngắn hạn trong một phiên giao dịch.
+ Kỹ năng kiểm soát rủi ro – quản lý vốn money management
Một phương pháp quản lý vốn hoàn chỉnh: kiểm soát được rủi ro trong quá trình giao dịch là một kế hoạch mang tính bắt buộc để giúp tài khoản của bạn tránh khỏi những rủi ro quá mức, do đó một trading system hoàn chỉnh được xây dựng trên nên ftangr kiểm soát tốt rủi ro cho các giao dịch của bạn, đó là điều bắt buộc để giúp bạn luôn tuân theo kế hoạch đã lập ra ban đầu, hạn chế tối đa tình trạng overtrade khi thị trường không thuận theo những dự đoán mà hệ thống chỉ báo mang lại.
Các trader mới tham gia thị trường thường bỏ qua giai đoạn kiểm soát rủi ro và điều này sẽ đặt bạn vào tình thế nguy hiểm nếu chiến thuật giao dịch của bạn gặp phải một chuỗi thua lỗ liên tiếp, những điều bạn cần làm là kiểm tra trên nhiều thị trường để biết rằng nguyên tắc kiểm soát rủi ro của bạn hoạt động tốt, tránh được tình trạng thua lỗ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến số vốn tổng thể.
Kỹ năng phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ số kinh tế là một công đoạn quan trọng để đọc hiểu thị trường, bạn có thể tìm các bản báo cáo dành cho các thị trường mà bạn đang giao dịch, có nhiều loại bản tin, về những chỉ số gây tác động ngay lập tức lên thị trường hay các bản tin gây ảnh hưởng trong một thời gian dài như các chính sách kinh tế vĩ mô
Các bản tin phân tích cập nhật các thông số kỹ thuật và các bản tin tài chính để trader nắm
Để trở thành một trader và xem việc giao dịch là một cơ hội đầu tư lâu dài, một nhà giao dịch cần tự rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thành thạo trong việc phân tích thị trường và các phương pháp hiệu quả để nắm vững các nguyên tắc kiểm soát được rủi ro khi giao dịch.
Để tiếp cận các phương pháp giao dịch và chọn lọc các chỉ báo kinh tế nhằm phục vụ cho việc xây dựng hệ thống giao dịch, các bạn nên áp dụng các công cụ để phân tích thị trường thực tế trên tài khoản demo. Hãy luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra và luôn giao dịch theo kế hoạch đó, tránh tình trạng giao dịch theo đám đông hay chỉ phụ thuộc vào một chỉ báo nào đó, với sự kết hợp phương pháp kiểm soát rủi ro, các trader có thể biết được tính hiệu quả của phương pháp giao dịch mà mình đang áp dụng.