Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để giao dịch mà không cần dựa quá nhiều vào các chỉ báo kỹ thuật phức tạp hay các mô hình giá truyền thống?
Nếu có, thì chiến lược Imbalance (hay còn gọi là Fair Value Gap – FVG) chính là câu trả lời dành cho bạn. Không chỉ đơn giản và dễ hiểu, chiến lược này còn có tiềm năng mang lại tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (R:R) hấp dẫn, giúp tối ưu hóa kết quả giao dịch của bạn.
Chiến lược này tập trung vào việc đọc hiểu hành động giá thuần túy, đặc biệt là những “khoảng trống” giá trị (Imbalance/FVG) thường xuất hiện sau những biến động mạnh.
Hãy cùng khám phá cách thức hoạt động và cách áp dụng chiến lược này một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.
1. Ý tưởng cốt lõi:
Chiến lược giao dịch Imbalance (hay FVG – Fair Value Gap) dựa trên việc tìm kiếm các khoảng trống về giá trị trên biểu đồ. Các khoảng trống này xuất hiện sau những biến động mạnh khi giá di chuyển nhanh theo một hướng, để lại vùng giá chưa được lấp đầy. Các bạn Trader có thể hình dung nó giống như việc đi quá nhanh và bỏ quên một điểm dừng.
Ghi chú: Đây là cơ hội để các bạn Trader nắm bắt, vì khi giá quay lại lấp đầy khoảng trống này, chúng ta có thể vào lệnh dựa trên xu hướng giá sắp xảy ra.
2. Smart Money Concept (SMC)
Smart Money Concept (SMC) cho rằng các tổ chức lớn như ngân hàng, quỹ đầu tư với khối lượng giao dịch khổng lồ chính là “tay chơi lớn” tạo ra biến động mạnh trên thị trường. Các khoảng trống giá này do họ để lại sau khi thực hiện giao dịch lớn.
Ghi chú: Các bạn Trader nên hiểu rằng thị trường luôn có những người “tay to” với sức mạnh di chuyển giá. Nắm bắt SMC giúp chúng ta có thể “ăn theo” các giao dịch này một cách khéo léo.
3. Nhận diện Imbalance/FVG
Để các bạn Trader dễ hình dung, Imbalance có thể được chia thành hai loại:
- Imbalance tăng: Xuất hiện sau một đợt tăng giá mạnh. Đây là vùng giá bị bỏ qua giữa mức giá cao nhất của cây nến đầu tiên và mức giá thấp nhất của cây nến thứ ba trong mô hình 3 nến.
- Imbalance giảm: Xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh. Đây là vùng giá bị bỏ qua giữa mức giá thấp nhất của cây nến đầu tiên và mức giá cao nhất của cây nến thứ ba.
Ví dụ thực tế: Khi giá Bitcoin đột ngột tăng mạnh vào năm 2021, tạo ra một loạt Imbalance. Sau đó, khi các đợt điều chỉnh xảy ra, giá đã quay lại để lấp đầy các vùng này trước khi tiếp tục tăng lên mức cao mới.
4. Quy tắc vào lệnh
Để giúp các bạn Trader áp dụng chiến lược này hiệu quả, Admin sẽ chia sẻ quy tắc vào lệnh cụ thể:
Mở lệnh LONG (mua):
- Chờ một đợt tăng mạnh để tạo ra Imbalance tăng.
- Khi giá quay lại vùng FVG, các bạn Trader có thể mở lệnh LONG.
- Đặt Stop Loss dưới đáy gần nhất.
- Đặt Take Profit tại đỉnh gần nhất, đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward ít nhất là 1:3.
Mở lệnh SHORT (bán):
- Chờ một đợt giảm mạnh để tạo ra Imbalance giảm.
- Khi giá quay lại vùng FVG, các bạn Trader mở lệnh SHORT.
- Đặt Stop Loss trên đỉnh gần nhất.
- Đặt Take Profit gần vùng hỗ trợ hoặc vùng FVG thấp hơn.
Ghi chú: Các bạn Trader phải cực kỳ cẩn trọng khi đặt lệnh. Đừng bao giờ để lòng tham làm lu mờ lý trí. 😅
5. Những điều cần lưu ý
5.1 Kiên nhẫn: Chiến lược này yêu cầu các bạn Trader phải có sự kiên nhẫn. Đôi khi các khoảng trống giá trị mất vài giờ, thậm chí vài ngày để được lấp đầy.
5.2 Quản lý rủi ro:
Quản lý vốn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong chiến lược này. Các bạn Trader đừng bao giờ quên thiết lập tỷ lệ Risk/Reward tối thiểu là 1:3 để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
6. Bảng so sánh Imbalance tăng và giảm
| Tiêu chí | Imbalance tăng | Imbalance giảm |
|---|---|---|
| Xu hướng tạo ra | Tăng giá mạnh | Giảm giá mạnh |
| Vị trí của khoảng trống | Giữa nến cao nhất và nến thấp nhất | Giữa nến thấp nhất và nến cao nhất |
| Thời điểm mở lệnh | Khi giá quay lại vùng FVG | Khi giá quay lại vùng FVG |
| Lệnh gợi ý | Long (mua) | Short (bán) |
| Đặt Stop Loss | Dưới đáy gần nhất | Trên đỉnh gần nhất |
7. Hỏi Nhanh Đáp Gọn
Q: Imbalance có xuất hiện ở tất cả các khung thời gian không?
A: Đúng vậy, Imbalance có thể xuất hiện ở mọi khung thời gian từ M1 đến W1. Tuy nhiên, khung thời gian càng lớn thì tín hiệu càng mạnh.
Q: Làm thế nào để nhận diện Imbalance dễ dàng?
A: Các bạn Trader nên dùng công cụ phân tích kỹ thuật hoặc đặt một vài chỉ báo giúp nhận diện các khoảng trống giá trị trên biểu đồ.
Q: Có thể sử dụng chiến lược Imbalance trên tất cả các thị trường không?
A: Chiến lược này có thể áp dụng trên nhiều thị trường, nhưng phổ biến nhất vẫn là trong Forex, Vàng (Xauusd) và Crypto, CFDs Cổ Phiếu
Tóm tắt nội dung chính
✍️ Bí kíp bỏ túi:
- Imbalance là khoảng trống giá xuất hiện sau biến động mạnh.
- Smart Money Concept (SMC) cho rằng các tổ chức lớn tạo ra những khoảng trống này.
- Nhận diện Imbalance trên biểu đồ và vào lệnh khi giá quay lại vùng này.
- Quản lý vốn và kiên nhẫn là yếu tố quan trọng để thành công với chiến lược này.
Kết luận
Chiến lược giao dịch Imbalance là một phương pháp cực kỳ hiệu quả nếu được áp dụng đúng cách. Các bạn Trader đừng chần chừ nữa, hãy ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC VÀO THỰC CHIẾN ngay bây giờ! Để có trải nghiệm giao dịch tốt nhất, hãy tham gia giao dịch Forex tại sàn HFM – một lựa chọn hoàn hảo với phí giao dịch thấp và quy trình nạp rút dễ dàng.
👉 Giới Thiệu Sàn HFM: Phí thấp, Nạp rút dễ dàng, và hỗ trợ nền tảng MetaTrader 4/5.
Chúc các trader gặt hái nhiều thắng lợi trên hành trình chinh phục thị trường với chiến lược SMC.