Chuyên mục Phân tích biểu đồ giá – Price Action – Kỳ 1: Đọc hiểu mô hình nến Nhật

Chào các bạn Trader!

Update!

Một hiện tượng Nến “nhảy cóc” – Từ chuyên môn gọi là GAP, ứng dụng để xác định mức cản mạnh. Xem chi tiết tại đây >>

Phân tích kỹ thuật là công cụ không thể thiếu trong nghề Forex Trading, đương nhiên nó không chính xác tuyệt đối nhưng chắc chắn giúp ích nhiều trong việc nhận định xu hướng, tìm điểm vào và thoát lệnh hợp lý cũng như nhận biết sớm những dấu hiệu đảo chiều. Chuyên mục Forex Chart này nói về 2 phần chính: MÔ HÌNH GIÁ và MÔ HÌNH NẾN

Những thứ căn bản nhất trước khi đọc hiểu biểu đồ giá

Giống như việc học đọc chữ, đầu tiên ta cần nhận diện từng mặt chữ cái, sau đó ghép các chữ thành từ rồi thành câu để hiểu ý nghĩa của câu. Đọc biểu đồ giá price chart cũng tương tự, cần biết những điều cơ bản nhất như  mẫu hình nến Nhật,..

1. Khung thời gian TimeFrame

Trên biểu đồ của phần mềm giao dịch MT4, có nhiều khung thời gian khác nhau từ 1 phút tới 1 tháng, trên Chart 30 phút thì cứ mỗi 30 phút trôi qua sẽ kết thúc một cây nến. Nhớ là sử dụng biểu đồ nến mới thấy Candelstick nhé, biểu đồ hình dây hay kiểu khác thì không xem được. Hiện nay hầu hết dân chúng đều dùng mô hình nến Nhật để phân tích cản này nọ (sẽ đề cập sau)

2. Hiểu cấu trúc một cây nến

Đây là hình dạng một cây nến Nhật, nếu lần đầu nhìn vào biểu đồ giá ắt hẳn các bạn không hiểu nổi mấy cây nến này có ý nghĩa gì và làm sao để đọc được từng thành phần cấu tạo ra nó. Thực ra rất đơn giản, xem ảnh ở bên phải =>

Đối với một cây nến TĂNG thì giá Open là giá mở cửa đầu tiên, Close là giá đóng cửa khi kết thúc cây nến đó, Body là độ dài cây nến. Tương tự đối với Nến giảm (màu đỏ).

Low và High được gọi là bóng nến, High là bóng trên còn Low là bóng dưới. Cần quan tâm đến chính xác bóng này để xác định các mức cản (Hỗ trợ và Kháng cự được tạo ra bởi các mô hình nến)

Mấy bác nông dân thường nhìn lên bầu trời để dự báo thời tiết, còn các Trader thì nhìn vào các cây “nến thần” hoặc Mô hình giá Price Action để dự  đoán diễn biến trong tương lai.

3. Các mô hình nến đặc biệt để dự  đoán xu hướng

Bảng dưới đây liệt kệ vài mẫu Nến Nhật đặc biệt, chúng quan trọng hơn các mẫu nến thông thường vì dựa vào hình dáng có thể biết xung lượng của nhóm Trader BUY, SELL – Nhóm nào đang chiếm ưu thế, nhóm nào đang kiệt sức,…

Mô tả mẫu Nến	Ảnh thực tế
Doji candle là mô hình Nến Nhật phổ biến, đây là dấu hiệu cho thấy một đợt đảo chiều chuẩn bị xảy ra do lực mua/bán đang dần kiệt quệ. Ví dụ: Trên một xu hướng tăng, ở đỉnh tạm thời có một Doji thì khả năng đã có đỉnh, cơ hội SELL đã tới. Các Trader thường kết hợp thêm các công cụ chỉ báo khác hoặc Mô hình giá Price Action chứ không chỉ dựa vào mỗi một cây Nến để ra quyết định giao dịch, thế nên Doji chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh đảo chiều. Ngoài ra, Doji còn đóng vai trò là công cụ xác nhận theo sau cây nến trước đó.Mẹo: Nếu nến Doji xuất hiện ở các mức cản (Ví dụ: cản từ Trendline, kênh giá Channel, fibonacci retracement, pivot points….) thì bóng nến đóng vai trò là cản “tâm lý”, sức cản tăng khủng khiếp.
Gravestone doji là trường hợp đặc biệt của Nến Doji, nếu sau một Trend dài và xuất hiện mô hình Nến “Mưa sao bằng” thế này thì hơn 90% sẽ bắt đầu đảo chiều. Nếu đang giữ lệnh Mua thì đây là thời điểm nên chốt lời kẻo bị giảm lợi nhuận.
A dragonfly candlestick tương tự mấu nến Gravestone doji, dùng cho thị trường giảm giá tới đáy. Các Trader thường gọi đây là nến Rổng bay. Ảnh ví dụ bên phải cho thấy lực bán đã chấm dứt và một Trend tăng bắt đầu sau khi nến dragonfly xuất hiện. Tên thường gọi của cây nến này là ” chân dài “
Spinning top là tên thứ 3 trong dòng họ Doji, tuy nhiên cây này không có lập trường như 2 mẫu nến Doji ở trên, nó xuất hiện cho thấy tình hình đang bất phân thắng bại, cần có cây nến theo say để xác nhận chứ một mình cây này chưa nói lên điều gì, chỉ thể hiện cần cảnh giác và tiếp tục theo dõi các cây nến sau để có cái nhìn chuẩn xác hơn.
A spinning top candlestick là anh em sonh sinh với cây Spinning, chỉ khác ở chỗ có “mập” hơn, một chùm nến Spinning nhỏ sau khi đà tăng thể hiện số đông đang dè chừng, chờ động thái tiếp theo, có thể chỉ là một đợt nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại tăng mạnh hoặc cũng là dấu hiệu cho thấy đội Bull đã mệt mỏi và sắp sửa buông xui. Vào thời điểm này việc có thể làm là chờ đợi một cây nến Breaout tăng hay giảm mạnh để quyết định.
Hanging man và shooting star là 2 cây nến báo hiệu giảm giá, thường hiện diện ở đỉnh núi, đặc điểm chính là mẫu nến này là Có Body ngắn và bóng nến dài, tối thiểu là dài gấp đôi thân nến. Bóng nến dài cho thấy đội SELL đang dần chiếm ưu thế, theo sau cây Shooting này là nến giảm thì cơ hội Bán đã tới, Stop Loss ở trên bóng nến.
Hammer và inverted hammer candlesticks có chức năng tương tự mẫu nến “treo cổ” và Shooting ở trên, thường có mặt trong thị trường giảm giá và dầu hiệu của sự đảo chiều, thấy mẫu nến này thì tiếp tục đợi cây nến theo sau hoàn thành, nếu là nến tăng thì mua vào và cắt lỗ dưới bóng nến, chỉ có vậy thôi. Mô hình này đơn giản – dễ chơi và dễ trúng thưởng.

Kỳ 1 này kết thúc ở đây, các bạn cần nhớ các mô hình nến đặc biệt để kết hợp với các mô hình giá sẽ đề cập trong phần sau.