Hộp Darvas là một khái niệm không còn quá xa lạ với các bạn Trader và Nhà Đầu Tư Chứng Khoán, nhưng có lẽ không phải ai cũng nắm rõ cách thức hoạt động cũng như chiến lược giao dịch dựa trên công cụ này. Trong bài viết này, Admin KinhDoanhForex sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về cơ chế vận hành, cách xác định hộp Darvas và những bí kíp để bạn tối ưu chiến lược giao dịch.
Hãy cùng bắt đầu nhé! 🚀
1. Hộp Darvas Là Gì?
Cơ chế hoạt động của Hộp Darvas
Hộp Darvas là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các Trader và Nhà Đầu Tư Chứng Khoán theo dõi biến động giá cổ phiếu. Công cụ này dựa trên việc xác định các vùng giá mà một cổ phiếu giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Ít Nhất 3 tháng
Nguyên lý cơ bản:
- Xác định hộp: Khi cổ phiếu giao dịch trong một phạm vi giá cố định, hộp Darvas được vẽ bao quanh phạm vi đó.
- Tín hiệu mua: Khi giá vượt lên trên đỉnh hộp, đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, đây là dấu hiệu mua.
- Tín hiệu bán: Nếu giá rớt xuống dưới đáy hộp, đó là tín hiệu bán.
2. Xác Định Hộp Darvas
Hộp Darvas có thể được xác định bằng cách theo dõi biểu đồ giá của cổ phiếu. Khi một cổ phiếu di chuyển trong một khoảng giá cố định, các bạn Trader có thể vẽ một hộp quanh phạm vi này.
- Cạnh trên của hộp: Mức giá cao nhất cổ phiếu đạt được trong thời gian này.
- Cạnh dưới của hộp: Mức giá thấp nhất cổ phiếu đạt được trong cùng khoảng thời gian.
Ghi chú: Admin KinhdoanhForex khuyên các bạn nên sử dụng biểu đồ nến để dễ quan sát xu hướng hơn. Việc áp dụng hộp Darvas không hề khó, nhưng đòi hỏi các bạn cần có sự kiên nhẫn để quan sát cái hộp.
3. Chiến Lược Giao Dịch Dựa Trên Hộp Darvas
Cách mua khi giá phá vỡ hộp
Để tận dụng tối đa cơ hội, các bạn Trader cần chú ý đến khối lượng giao dịch. Nếu giá phá vỡ cạnh trên của hộp với khối lượng lớn, đây là dấu hiệu rõ ràng của một xu hướng tăng.
- Lệnh mua: Khi giá vượt lên trên cạnh trên của hộp, các bạn nên thực hiện lệnh mua.
- Lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ dưới cạnh dưới của hộp, có thể dựa vào con sóng gần nhất để xác định điểm stoploss, đảm bảo rằng nếu xu hướng quay ngược, bạn sẽ không lỗ quá nhiều.
- Mục tiêu chốt lời: Giữ lệnh đến khi Xu hướng “hết hơi”
- Giảm khối lượng giao dịch: Khi giá tiếp tục tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm dần, điều này có thể cho thấy sự quan tâm của người mua đang suy yếu và đà tăng đang mất dần sức mạnh.
- Hình thành các mô hình đảo chiều: Sự xuất hiện của các mô hình nến đảo chiều như “shooting star” hoặc “bearish engulfing” có thể báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.
4. So Sánh Hộp Darvas với Các Chiến Lược Giao Dịch Khác
| Đặc điểm | Hộp Darvas | Đường trung bình MA |
|---|---|---|
| Cơ chế hoạt động | Dựa trên việc theo dõi phạm vi giá cố định | Dựa trên tính toán trung bình giá theo thời gian |
| Tín hiệu mua | Khi giá vượt lên cạnh trên của hộp | Khi đường giá cắt lên trên đường MA |
| Tín hiệu bán | Khi giá giảm xuống dưới cạnh dưới của hộp | Khi đường giá cắt xuống dưới đường MA |
| Phạm vi ứng dụng | Phù hợp cho giao dịch cổ phiếu trung hạn | Phù hợp cho cả giao dịch dài hạn và ngắn hạn |
Ghi chú: Các bạn Trader nên linh hoạt sử dụng các chiến lược kết hợp, tùy thuộc vào mục tiêu và phong cách giao dịch của mình.
5. Thực Hành Quản Lý Rủi Ro Với Hộp Darvas
Chiến lược quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong mọi hình thức đầu tư. Admin luôn nhấn mạnh việc đặt lệnh cắt lỗ khi áp dụng Hộp Darvas.
Ví dụ: Nếu bạn mua cổ phiếu ở giá 100, hãy đặt lệnh cắt lỗ ở mức 97 để tránh mất quá nhiều khi thị trường quay đầu. Hãy nhớ rằng, giữ vốn là quan trọng hơn kiếm lợi nhuận tức thì.
6. Câu Chuyện Thực Tế: Thành Công Của Nicolas Darvas
Nicolas Darvas, người sáng tạo ra Hộp Darvas, đã kiếm được 2 triệu USD trên thị trường chứng khoán chỉ trong vài năm. Bí quyết của ông không chỉ ở việc sử dụng Hộp Darvas mà còn ở tính kỷ luật và quản lý rủi ro.
Ghi chú: Không có chiến lược nào là hoàn hảo, nhưng khi được áp dụng đúng cách, Hộp Darvas đã giúp rất nhiều trader đạt được thành công vang dội.
7. Hỏi Nhanh Đáp Gọn
Q1: Hộp Darvas có phù hợp cho giao dịch dài hạn không?
- Có, Hộp Darvas chủ yếu phù hợp cho các giao dịch trung hạn đến dài hạn khi bắt được cổ phiếu xịn.
Q2: Tín hiệu từ Hộp Darvas có đáng tin cậy không?
- Có, nhưng chỉ khi đi kèm với khối lượng giao dịch lớn.
Q3: Làm thế nào để tối ưu lợi nhuận với Hộp Darvas?
- Đặt lệnh cắt lỗ hợp lý và thêm vào vị thế khi có tín hiệu phá vỡ hộp mới (Mua Gia tăng )
✍️ Bí Kíp Bỏ Túi
- Hộp Darvas giúp bạn xác định phạm vi giá và tín hiệu mua bán dựa trên biến động giá (price action)
- Hãy luôn nhớ đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới cạnh dưới của hộp để quản lý rủi ro hiệu quả.
- Kết hợp Hộp Darvas với khối lượng giao dịch để tăng độ chính xác của tín hiệu.
- Không có chiến lược nào là hoàn hảo, nhưng với kỷ luật và sự kiên nhẫn, bạn sẽ thấy hiệu quả của Hộp Darvas.
Tài Liệu & Công Cụ Nhà Nghề
- Sách “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” – Nicolas Darvas.
- Công cụ phân tích kỹ thuật: TradingView, MetaTrader.
Hãy Bắt Đầu rèn luyện kỹ năng giao dịch mua bán cổ phiếu ngay hôm nay.
Mở Tài khoản giao dịch tại 2 sàn chứng khoán lớn nhất tại Việt Nam
- Sàn Giao Dịch VPS – Đăng Ký tại Đây
- Sàn Giao Dịch SSI – Đăng Ký tại Đây