Chào anh em Trader và Nhà Đầu Tư Chứng Khoán!
- Bạn đã bao giờ tự hỏi làm sao để biến 10k thành 2 triệu chỉ bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng trên sàn chứng khoán chưa?
- Hay bạn đang đau đầu vì cổ phiếu cứ lao dốc mà không biết cắt lỗ lúc nào?
Đừng lo, hôm nay Admin KinhdoanhForex sẽ bật mí cho các bạn một chiến lược đầu tư đỉnh cao từ Nicolas Darvas – người đã kiếm hàng triệu đô từ thị trường chỉ với vài nguyên tắc đơn giản!
1. Nicolas Darvas – Từ Vũ Công Thành Triệu Phú Chứng Khoán
Nicolas Darvas vốn xuất thân là một người nghệ sĩ.
Từ một vũ công chuyên nghiệp, anh chàng này đã lấn sân sang đầu tư và trở thành huyền thoại với biệt danh “Vũ công trên sàn chứng khoán”.
Điều gì làm nên thành công của Darvas?
Đó chính là tư duy khác biệt và kỷ luật sắt đá. Anh không chỉ nhảy đẹp trên sân khấu mà còn “nhảy” cực khéo trên biểu đồ giá, biến số vốn nhỏ thành hàng triệu đô trong thập niên 1950 – thời mà internet còn chưa ra đời!
2. Lý Thuyết Hộp Darvas – Công Thức Bắt Đỉnh, Đón Đáy Chuẩn Xác
Các bạn đã nghe đến Lý thuyết hộp Darvas chưa?
Đây là công cụ tự chế (handmade) giúp Darvas chinh phục thị trường.
Vậy nó hoạt động thế nào?
- Hãy tưởng tượng giá cổ phiếu giống như một vũ điệu: nó không tăng ngay lập tức mà thường “dậm chân” trong một khoảng nhất định – gọi là “hộp”.
- Khi giá phá vỡ hộp để nhảy lên một mức mới, đó là lúc bạn nên nhảy vào!
- Giá cổ phiếu dao động trong một “hộp” với mức cao nhất và thấp nhất rõ ràng.
- Khi giá vượt đỉnh hộp, đó là tín hiệu mua – xu hướng tăng đã bắt đầu.
- Nếu giá rớt xuống dưới đáy hộp, bán ngay lập tức, đừng chần chừ!
Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có dám đặt lệnh mua khi giá vừa phá đỉnh không, hay vẫn còn sợ bị “đu đỉnh”?
3. Nguyên Tắc Đầu Tư Của Darvas – Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả
Darvas không phải kiểu người thích nghe lời “thầy” hay chạy theo tin đồn. Anh ấy có những nguyên tắc riêng:
- Không tin môi giới hay tin đồn: Đừng để mấy lời đường mật từ “chuyên gia” làm bạn lung lay.
- Chọn cổ phiếu tiềm năng: Tìm những mã có dấu hiệu tăng trưởng mạnh, đừng ôm cổ phiếu “rùa bò”.
- Theo dõi giá và khối lượng: Đây là “nhịp điệu” của thị trường, bỏ qua là toi!
- Mua khi có tín hiệu hộp: Đừng đoán mò, cứ chờ giá phá đỉnh là hành động.
- Cắt lỗ ngay: Đặt stop-loss để bảo vệ túi tiền, đừng để cảm xúc kéo bạn xuống vực!
Ví dụ thực tế nhé: Giả sử bạn theo dõi mã VNM, thấy giá dao động từ 70.000 đến 75.000 đồng trong 2 tuần. Đột nhiên giá phá 75.000 với khối lượng giao dịch tăng vọt – đó là lúc mua. Nhưng nếu giá rớt xuống 69.000, cắt lỗ ngay, đừng tiếc!
Phương pháp Darvas: 4 bước mua-bán cổ phiếu
Phương pháp Darvas được phát triển bởi Nicolas Darvas vào những năm 1950. Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng, tập trung vào việc xác định các cổ phiếu có động lượng mạnh và giao dịch trong các “hộp” giá (Darvas Boxes). Dưới đây là 4 bước chính để mua bán cổ phiếu theo phương pháp này:
Bước 1: Xác định 52-week High/Low
Mô tả:
Biểu đồ giá cho thấy hai đường ngang được đánh dấu là “52 WEEK HIGH” (mức cao nhất trong 52 tuần) và “52 WEEK LOW” (mức thấp nhất trong 52 tuần). Đây là bước đầu tiên để xác định các cổ phiếu tiềm năng.
Hình B1: Xác định 52-week High/Low
Giải thích:
Theo phương pháp Darvas, bạn cần tìm các cổ phiếu đang có động lượng mạnh, thường là những cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần (52-week high). Điều này cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh và có khả năng tiếp tục tăng giá.
- Trong hình B1, mức 52-week high được đánh dấu ở khoảng 0.1800, và mức 52-week low ở khoảng 0.0120.
- Ý nghĩa: Tập trung vào các cổ phiếu đang giao dịch gần hoặc vừa phá vỡ mức 52-week high, vì đây là dấu hiệu của sức mạnh giá.
Bước 2: Mua khi giá tăng mạnh mẽ và phá vỡ mức 52-week high
Mô tả:
“MUA KHI GIÁ TĂNG MẠNH MẼ” và chỉ ra rằng giá đã phá vỡ mức 52-week high (khoảng 0.1800).
Một đường màu xanh lam được vẽ ở mức giá này, “MUA NGAY LẬP TỨC KHI PHÁ VỠ BREAKOUT MỨC 52 WEEK HIGH” và “STOPLOSS 0,5% VỐN”.
Hình B2: Mua khi giá phá vỡ 52-week high
Giải thích:
Khi giá cổ phiếu phá vỡ mức 52-week high với khối lượng giao dịch tăng mạnh, đây là tín hiệu mua theo phương pháp Darvas.
- Trong hình B2, giá đã vượt qua mức 0.1800, và đây là thời điểm bạn nên mua ngay lập tức.
- Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ở mức 0,5% dưới giá mua để quản lý rủi ro. Ví dụ, nếu bạn mua ở mức 0.1800, stop-loss sẽ được đặt ở khoảng 0.1791 (0.1800 – 0.5% vốn).
- Ý nghĩa: Phá vỡ mức 52-week high cho thấy cổ phiếu có động lượng mạnh, và bạn đang tham gia vào một xu hướng tăng tiềm năng.
Bước 3: Giám sát giá bằng hộp (Darvas Box)
Mô tả:
“GIÁM SÁT GIÁ BẰNG HỘP” và hiển thị các “hộp” giá (boxes) được vẽ bằng các vùng màu xanh lá cây. Các hộp này được tạo ra dựa trên các mức giá dao động ổn định sau khi giá phá vỡ 52-week high.
B3: Giám sát giá bằng hộp
Giải thích:
Sau khi mua, bạn cần theo dõi giá bằng cách sử dụng các “hộp Darvas”. Một hộp được hình thành khi giá dao động trong một phạm vi nhất định (giữa mức cao và mức thấp) trong một khoảng thời gian (thường là vài tuần).
- Trong hình B3, các hộp được vẽ từ khoảng 0.1000 đến 0.1800, sau đó giá tiếp tục tăng và hình thành các hộp mới ở mức cao hơn.
- Ý nghĩa: Nếu giá tiếp tục phá vỡ đỉnh của hộp (breakout) với khối lượng tăng, bạn có thể giữ vị thế hoặc mua thêm. Nếu giá giảm xuống dưới đáy của hộp, đó là tín hiệu để xem xét thoát vị thế.
- Trong trường hợp này, giá đã tăng qua nhiều hộp, cho thấy xu hướng tăng vẫn mạnh.
Bước 4: Bán lấy lời khi giá rớt xuống hộp cũ
BÁN LẤY LỢI KHI GIÁ RỚT XUỐNG HỘP CŨ.
Giá đã tăng mạnh qua nhiều hộp, nhưng sau đó giảm xuống và phá vỡ đáy của hộp trước đó (được đánh dấu bằng chữ “BÁN”).
B4: Bán lấy lời khi giá rớt xuống hộp cũ
Giải thích:
Theo phương pháp Darvas, bạn nên bán để chốt lời khi giá giảm xuống dưới đáy của hộp trước đó, vì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc hoặc đang điều chỉnh mạnh.
- Trong hình B4, giá đã tăng qua nhiều hộp, nhưng sau đó giảm xuống dưới đáy của hộp trước (khoảng 0.1200), và đây là thời điểm để bán.
- Ý nghĩa: Việc bán tại thời điểm này giúp bạn bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được, tránh rủi ro khi giá tiếp tục giảm sâu hơn.
Tóm tắt 4 bước mua bán cổ phiếu theo phương pháp Darvas
- Xác định 52-week High/Low: Tìm cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần để xác định động lượng mạnh (Hình B1).
- Mua khi giá phá vỡ 52-week high: Mua ngay khi giá vượt qua mức 52-week high với khối lượng tăng, đặt stop-loss để quản lý rủi ro (Hình B2).
- Giám sát giá bằng hộp Darvas: Theo dõi giá bằng cách vẽ các hộp giá, giữ vị thế nếu giá tiếp tục phá vỡ đỉnh hộp (Hình B3).
- Bán khi giá rớt xuống hộp cũ: Chốt lời khi giá giảm xuống dưới đáy của hộp trước đó, báo hiệu xu hướng tăng có thể đã kết thúc (Hình B4).
Lưu ý khi áp dụng phương pháp Darvas
- Phương pháp này hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng tăng mạnh (bull market). Trong thị trường sideways hoặc giảm, bạn cần cẩn thận vì có thể gặp nhiều tín hiệu giả.
- Luôn kết hợp với khối lượng giao dịch: Darvas nhấn mạnh rằng breakout phải đi kèm với khối lượng tăng mạnh để xác nhận tín hiệu.
- Quản lý rủi ro: Đặt stop-loss chặt chẽ (như trong hình B2, 0.5% vốn) để bảo vệ tài khoản của bạn.
4. Bài Học Đắt Giá Từ Darvas
Darvas không chỉ để lại lý thuyết mà còn cả những bài học để đời cho anh em Trader và Nhà Đầu Tư Chứng Khoán. Admin đúc kết lại thế này:
- Không có cổ phiếu tốt hay xấu: Chỉ có giá tăng hoặc giảm, đừng yêu mã nào quá!
- Tập trung vào giá và khối lượng: Đừng sa đà vào tin tức hay phân tích dài dòng.
- Kiên nhẫn là vàng: Chờ tín hiệu rõ ràng, đừng vội vàng FOMO.
- Quản lý rủi ro: Cắt lỗ nhanh hơn cả khi bạn chạy khỏi crush không thích mình!
- Học hỏi không ngừng: Thị trường thay đổi, bạn cũng phải đổi chiến thuật.
5. So Sánh Đầu Tư Theo Darvas Và Đầu Tư Cảm Tính
Để các bạn thấy rõ sự khác biệt, Admin TPT làm một bảng so sánh nhanh:
| Tiêu chí | Đầu tư theo Darvas | Đầu tư cảm tính |
|---|---|---|
| Cơ sở quyết định | Giá và khối lượng | Tin đồn, cảm giác |
| Quản lý rủi ro | Cắt lỗ ngay khi phá đáy | Ôm lỗ, hy vọng gỡ |
| Kết quả | Tối ưu lợi nhuận, giảm rủi ro | Thua lỗ triền miên |
Rõ ràng, đi theo Darvas là cách chơi của người thông minh, còn cảm tính thì giống như đánh bạc vậy!
Hỏi Nhanh Đáp Gọn
Câu 1: Làm sao biết giá phá đỉnh hộp là thật hay giả?
Đáp: Xem khối lượng giao dịch. Nếu tăng đột biến, 90% là thật!
Câu 2: Có nên áp dụng lý thuyết hộp cho forex không?
Đáp: Được chứ! Nhưng forex biến động nhanh hơn, cần điều chỉnh khung thời gian nhỏ hơn.
Câu 3: Darvas có bao giờ thua lỗ không?
Đáp: Có, nhưng anh ấy cắt lỗ nhanh nên không mất nhiều!
Tóm Tắt Bí Kíp Bỏ Túi ✍️
- ✍️ Tìm “hộp” giá để mua bán đúng thời điểm.
- ✍️ Tập trung vào giá và khối lượng, bỏ qua tin đồn.
- ✍️ Cắt lỗ nhanh, đừng để cảm xúc chi phối.
- ✍️ Kiên nhẫn chờ cơ hội, học hỏi mỗi ngày.
Tài Liệu & Công Cụ Nhà Nghề
- Sách: “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” – Nicolas Darvas.
- Công cụ: TradingView để vẽ hộp và theo dõi khối lượng.
Áp Dụng Kiến Thức Đã Học Vào Mua Bán Cổ Phiếu Thực Chiến
Áp dụng những kiến thức từ Darvas để thực hành đầu tư mua bán cổ phiếu, các bạn Trader và Nhà Đầu Tư Chứng Khoán hãy bắt đầu trade cổ phiếu tại sàn uy tín nhất hiện nay.
Mở tài khoản giao dịch tại sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam – VPS tại đây. Xem thêm các bài viết về Kinh nghiệm Trade Cổ Phiếu tại đây.
Chúc bạn thành công trong nghề đầu tư chứng khoán!
Admin KinhDoanhForex.net